Der einfachste Weg, Videos und Galerien von der Lemon8-App herunterzuladen
Desktop: Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie zum Herunterladen "Link speichern unter...".
PHOTOS | |||
JPEG | Herunterladen |
คนที่สนใจลงทุนแบบเน้นคุณค่า แต่ไม่รู้จะเริ่มวิเคราะห์บริษัทยังไงดี วันนี้เราได้รวบรวมอัตราส่วนทางการเงินสำหรับใช้วิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจมาให้
.
นักลงทุนบางคนมักจะนิยมวิเคราะห์หุ้นผ่านอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อเข้าใจธุรกิจของบริษัทมากขึ้น ประเมินหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นนั้นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงยังใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีตที่ผ่านมาและเทียบกับบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจคล้ายกัน เพื่อค้นหาหุ้นดี น่าลงทุน
.
อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อวิเคราะห์บริษัทและประเมินมูลค่าหุ้น
.
1. Return On Assets (ROA)
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกำไรสุทธิของบริษัทกับสินทรัพย์ทั้งหมด แสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์ที่มี
ดังนั้น ค่า ROA ยิ่งมากยิ่งดี
.
2. Return On Equity (ROE)
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกำไรสุทธิของบริษัทกับส่วนของผู้ถือหุ้น ใช้วัดว่า บริษัทนำส่วนของผู้ถือหุ้นไปสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยแค่ไหน
ดังนั้น ค่า ROE ยิ่งมากยิ่งดี
.
3. Debt to Equity (D/E)
เป็นการเอาหนี้สินของบริษัททั้งหมดมาหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด เพื่อดูว่า สินทรัพย์ของบริษัทมาจากการกู้ยืมหรือมาจากทุนของบริษัทมากกว่ากัน และใช้วัดระดับหนี้ของบริษัท ก่อหนี้เกินตัวหรือไม่ ถ้ามีหนี้สินมาก อาจทำให้มีภาระจ่ายดอกเบี้ยสูงตามไปด้วย
ดังนั้น ค่า D/E ยิ่งน้อยยิ่งดี
.
4. Current Ratio - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
เป็นการวัดอัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน เพื่อดูว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะจ่ายหนี้สินหมุนเวียนภายใน 1 ปีหรือไม่ บ่งบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของบริษัท
ดังนั้น ค่า Current Ratio ยิ่งมากยิ่งดี
.
5. Total Asset Turnover - อัตราส่วนผลตอบแทนจากทรัพย์สิน
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับสินทรัพย์ทั้งหมด เพื่อดูว่าความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดมากน้อยแค่ไหน
ดังนั้น ค่า Total Asset Turnover ยิ่งมากยิ่งดี
.
6. Gross Profit Margin - อัตรากำไรขั้นต้น
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลกำไรขั้นต้นกับยอดขาย เพื่อใช้วัดและประเมินผลประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท หลังจากหักต้นทุนสินค้าหรือบริการก่อนหักค่าใช้จ่าย รวมถึงใช้วัดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้อีกด้วย
ดังนั้น ค่า Gross Profit Margin ยิ่งมากยิ่งดี
.
7. EBIT Margin - อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท โดย EBIT ย่อมาจาก Earning Before Interest and Taxes หมายถึง กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
ดังนั้น EBIT Margin ยิ่งมากยิ่งดี
.
8. Net Profit Margin - อัตรากำไรสุทธิ
เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดและภาษีเงินได้ โดยเอากำไรสุทธิเทียบกับยอดขาย
ดังนั้น ค่า Net Profit Margin ยิ่งมากยิ่งดี
.
9. Price to Earnings (P/E) - อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ใช้ดูความถูกแพงของหุ้นเมื่อเทียบกับกำไร และแสดงให้เห็นว่า ใช้เวลากี่่ปีในการถือครองเพื่อคืนทุน
ดังนั้น ค่า P/E ยิ่งน้อยยิ่งดี
.
10. Price to Book Value (P/BV) - อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ใช้ดูความถูกแพงของหุ้นเมื่อเทียบ Book Value
ดังนั้น ค่า P/BV ยิ่งน้อยยิ่งดี
.
.
#Cashury #ลงทุน #รู้เท่าธัน #อัตราส่วนทางการเงิน #หุ้น #วิเคราะห์หุ้น #หุ้นพื้นฐาน #ปัจจัยพื้นฐาน #ประเมินมูลค่าหุ้น #ROA #ROE #กำไรสุทธิ #PE #PBV #EBIT